АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

ВОПРОС: Как оперативно планировать движение денежных средств в программе "1С: Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2"?

Этап оперативного планирования предназначен для планирования денежных потоков предприятия. Конечной его целью является платежный календарь, который позволяет выявить кассовые разрывы более точно. Чаще всего платежный календарь составляется на основе планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств.

Оперативное планирование не может ограничиваться отражением заявок и корректировкой платежного календаря. Необходимы еще проверка и утверждение документов. Важно провести предварительный отбор заявок, которые должны быть согласованы с ответственными лицами компании. Причем процедура согласования должна проходить достаточно быстро.

Одной из важных возможностей утверждения заявки является запрос не к конкретному пользователю, а к группе ответственных лиц. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию в случае отсутствия одного из ключевых сотрудников.

В типовых конфигурациях 1С реализована возможность не только отражать в учете состоявшиеся операции движения денежных средств, но и планировать такие операции заранее. Такая возможность позволяет более эффективно распоряжаться деньгами предприятия, не допускать дефицита денежных средств и повышать финансовую дисциплину.

Если финансовый руководитель компании примет решение запретить бухгалтеру/кассиру перечислять/выдавать ДС без утвержденной заявки в базе 1С, то для этого необходимо в "Настройках дополнительных прав пользователей" в группе "Документы" снять флаг "Разрешить проведение платежа без заявки":

Рассмотрим оперативное планирование на примерах создания документов в базе. Отделом закупок планируется приобретение бумаги от поставщика "ВестТрейд" с отсрочкой платежа два дня со дня поставки товара. Нам известна планируемая дата оплаты заказа - 07.04.2017, поэтому вносим её в базу в поле "Оплата". Указание даты оплаты позволит построить график исходящих платежей. Так же указываем в поле "Б/счет, касса" банковский счет, из которого планируем осуществлять оплату.

Аналогично, если при приеме заказа от покупателя известна дата его оплаты, то в документе "Заказ покупателя" заполняются поля "Оплата" и "Б/счет, касса".

Заявка на расходование средств

Документ "Заявка на расходование средств" предназначен для контроля и планирования расхода денежных средств в организации. Ответственные сотрудники организации подают заявки на оплату в финансовый отдел организации посредством создания данного документа в базе 1С.

Например, менеджер закупок создает документ "Заявка на расходование средств" на основании документа "Заказ поставщику", чтобы запланировать оплату поставщику за приобретенный товар.

Реквизиты документа заполняются автоматически, наш пример создания заявки ниже. При создании документа устанавливается состояние "Подготовлен". Дату планируемого расхода ДС мы установили 07.04.2017, именно эта дата будет учитываться для включения данных в отчет "Платежный календарь":

Документ "Заявка на расходование средств" имеет четыре состояния: подготовлен, утвержден, отложен, отклонен.

"Заявку на расходование средств" должен утвердить/отложить/отклонить ответственный за финансовые решения сотрудник организации и провести документ.

После утверждения заявки могут выдаваться из кассы или перечисляться с банковского счета ДС. На основании "Заявки на расходование средств" в базе для этого нужно ввести документ "Расходный кассовый ордер" или "Платежное поручение исходящее".

По нашему примеру на основании "Заявки на расходование средств", которая была утверждена, в базе мы создали 07.04.17 "Платежное поручение исходящее" для оплаты без галочки "Оплачено" поставщику "ВестТрейд".

Планируемое поступление денежных средств

Если вероятность поступления денежных средств от контрагентов высока и можно планировать дальнейший расход этих средств, то в базе создается документ "Планируемое поступление денежных средств".

Мы знаем, например, что от покупателя "Трейд+" ожидается оплата 07.04.17 за бумагу, которую ему отгрузили 06.04.17, т. к. по договору с этим контрагентом оплата осуществляется по факту доставки товара. На основании заказа покупателя создаем документ "Планируемое поступление денежных средств":

Для включения документа в платежный календарь в документе необходимо заполнить флаг "Включать в платежный календарь", как показано на рисунках 3 и 4.

Включение документов "Заявки на расходование средств" и "Планируемого поступления денежных средств" в платежный календарь означает, что финансовый отдел организации взял под контроль выполнение оплат/поступлений ДС по данным документам.

Формирование платежного календаря

Прогнозировать ДДС по предприятию за выбранный период, и определить, в какие моменты может возникнуть дефицит ДС можно при помощи отчетов "Платежный календарь" и "Платежный календарь (с учетом заказов)".

Сформируем "Платежный календарь" по движению безналичных ДС за первую неделю апреля. По нашему примеру планирования ДДС видно, что 07.04.17 мы ожидаем поступление ДС от покупателя в размере 65 000 грн. и планируем в этот же день произвести оплату поставщику в размере 60 000 грн.:

Таким образом, в наш отчет "Платежный календарь" попали наиболее вероятные планируемые движения денежных средств: неоплаченные исходящие платежные документы, а также суммы по документам "Планируемое поступление денежных средств" и "Заявка на расходование средств".

График планируемых входящих и исходящих платежей, включающий, в том числе оплаты по заказам покупателей и заказам поставщикам можно получить, построив отчет "Платежный календарь (с учетом заказов)".

Специалисты компании "Астэр - консалтинг" оказывают высококвалифицированную помощь в решении различных вопросов, связанных с работой в программах 1С, посредством услуги "ИТС".

Обращайтесь! Будем рады Вам помочь!

Баннер "Астэр-консалтинг"
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация